[点晴模切ERP]金蝶云星空-成本结账后系统对账
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admin
2026年3月17日 17:33
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今天讲讲金蝶云星空结账流程中第20步对账工作，有2种方法：将科目余额表和对应单据明细导出来手工核对；还有一种是利用系统的对账功能。下面我们详细讲讲系统对账功能的使用。之前都是手工核对，这个功能今天刚学习才开始启用，第一次设置会经常出现对账结果不平衡，需要反复修改对账方案。建议先手工核对一遍，有了对账结果，再使用设置的对账方案对账，这样差异在哪里，怎么调整对账方案就有思路了。1、暂估应付对账（科目余额表应付暂估余额与应付未开票明细表余额核对）金蝶入口：财务会计-智能会计平台-业务报表对账方案；财务会计-智能会计平台-业务报表对账-选择对账方案-勾选包含未过账凭证-对账-对账结果-不平衡的去查原因解决。一般差异由手工凭证造成差异，正常情况走模块对账基本平衡。- 比如成本调整单调整：在供应商发票未入账之前，发现采购合同单价远高于往期结算价导致暂估应付单中存货金额偏高，而采购又不退货重下订单，此时为了存货金额不受影响，做了成本调整单（借：应付账款暂估，贷：原材料）。
- 比如在应付单列表直接新增暂估应付单也会导致不平衡（严禁操作）。
2、明细应付账款对账（科目余额表明细应付款余额和预付账款余额与应付款明细余额核对）选择明细应付对账方案。一般差异造成原因是漏生凭证。3、发出商品对账（科目余额表发出商品余额与已出库未应收明细表核对）4、生产成本/直接材料对账（科目余额表生产成本余额与成本计算单期末在产品金额核对）金蝶入口：财务会计-智能会计平台-业务单据对账方案；财务会计-智能会计平台-业务单据对账-选择对账方案-勾选包含未过账凭证/包含调整凭证-确定-更新业务期初余额-执行-刷新5、委托加工物资对账（科目余额表委托加工物资余额与成本计算单成本中心空白行对应期末在产品余额核对）由于我司委外加工采用倒冲领料方式，期末委托加工物资金额为0，在此就不做演示了。6、存货对账（科目余额表原材料/库存商品/委外半成品/自制半成品余额与存货收发存汇总表期末余额核对）金蝶入口：财务会计-智能会计平台-业务报表对账方案-新增-根据对账逻辑设置；进入业务报表对账-选择对账方案-勾选包含未过账凭证-对账-对账结果-不平衡的手工再核对一遍看具体差异在哪里，再处理。
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该文章在 2026/3/17 18:26:59 编辑过
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